E - sąskaitos pateikimas per banką

E - sąskaitos pateikimas per banką (tiesioginis debetas). Funkcija „Generuoti tiesioginio debeto sąskaitą“ leidžia iš pardavimo sąskaitų suformuoti Tiesioginio debeto (TD) XML failą, kurį galima pateikti bankui (pvz., Swedbank). Funkcija naudojama, kai klientai yra pasirašę tiesioginio debeto sutartis ir mokėjimai nurašomi automatiškai. Sugeneruotas failas išsaugomas dokumentų sistemoje ir gali būti įkeliamas į banko sistemą tolimesniam apdorojimui.

1. Konfigūracija / reikalingi nustatymai. Žemiau pateikiami nustatymai, kurie įtakoja tiesioginio debeto failo generavimo procesą. Nustatymus rasite Administravimas -> Programos nustatymai.
1.1. Debetinės sąskaitos pardavėjo sutarties su banku numeris. Naudojamas XML lauke globalSellerContractId.
1.2. Debetinės sąskaitos pardavėjo banko sąskaitos numeris įmokėjimui. Jei užpildytas – XML faile naudojama ši sąskaita. Jei tuščias – naudojama pardavimo sąskaitoje nurodyta banko sąskaita.
1.3. Grupuoti tiesioginio debeto sąskaitas į vieną failą. Įjungta – visos pažymėtos sąskaitos generuojamos viename XML faile. Išjungta – kiekvienai sąskaitai generuojamas atskiras XML failas.
1.4. Grupuoti tiesioginio debeto sąskaitos eilutes į vieną eilutę. Įjungta – sąskaitos eilutės sugrupuojamos pagal PVM tarifą. Išjungta – į XML siunčiamos visos detalios eilutės.
1.5. Įtraukti partnerio balansą į tiesioginio debeto sąskaitas. Jei įjungta – XML faile pateikiama kliento skolos informacija.
1.6. Įtraukti partnerio (pirkėjo) adresą į tiesioginio debeto sąskaitą. Jei išjungta – partnerio adresas XML faile nebus generuojamas.

3. Failo generavimo proceso aprašymas.
3.1. Atidarykite pardavimo sąskaitų sąrašą Pirkimai ir pardavimai -> Pardavimai ir pažymėkite sąskaitas, kurioms norite generuoti tiesioginio debeto failą. Patogu tokiems partneriams priskirti vienodą globalią grupę, tuomet Pardavimų paieškoje galėsite išfiltruoti reikiamo periodo reikiamas sąskaitas ir lengvai joms sugeneruoti reikiamą failą.
Svarbu: Sąskaitos turi būti patvirtintos.
Pažymėję reikiamas sąskaitas spauskite [Generuoti tiesioginio debeto sąskaitą]

3.2. Sistema paleidžia masinį procesą. Patikrinkite masinio proceso rezultatą. Tą padarysite Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas radę masinį procesą Tiesioginio debeto failų generavimas. Atvėrę masinio proceso Detales rasite visą informaciją bei sugeneruotą Tiesioginio debeto failą, kurį galėsite įkelti į banką.

3.3. Failą taip pat galite rasti dokumentuose Dokumentai -> Dokumentai. Pagal nutylėjimą failas saugomas kataloge E-Saskaitos\Pardavimo. Šį kelią galite pakeisti programos nustatyme E-Sąskaita: DVS katalogas e-sąskaitų failams saugoti.

4. Kita informacija:
4.1. Viename XML faile gali būti iki 300 sąskaitų. Jei generuojama daugiau sąskaitų – sistema sukurs kelis failus.
4.2. ServiceId reikšmė XML faile: naudojamas pardavimo sąskaitos sutarties numeris. Jei jo nėra – naudojamas kliento kodas.
4.3. Jei partneris neturi adreso ir nustatymas Įtraukti partnerio adresą išjungtas – adresas XML faile nebus generuojamas.

5. Dažnos klaidos. Jei XML failo nepriima bankas, galimos šios klaidos:
5.1. partnerio banko sąskaita neužpildyta. Prieš generuojant failą įsitikinkite, visose pardavimo sąskaitose, kurioms generuosite failą, nurodytas Pirkėjo banko sąskaitos numeris. Banko sąskaitos numeris imamas iš sąskaitos informacijos (ne iš Partnerio kortelės).
5.2. XML faile pateikti tušti adresų laukai. Jei neturite susivedę Pirkėjų adresų - pasitikrinkite Įtraukti partnerio (pirkėjo) adresą į tiesioginio debeto sąskaitą. Jo pagalba šios informacijos bankui galite visai neteikti.