E - sąskaitos pateikimas per banką

E - sąskaitos pateikimas per banką (tiesioginis debetas). Funkcija „Generuoti tiesioginio debeto sąskaitą“ leidžia iš pardavimo sąskaitų suformuoti Tiesioginio debeto (TD) XML failą, kurį galima pateikti bankui (pvz., Swedbank). Funkcija naudojama, kai klientai yra pasirašę tiesioginio debeto sutartis ir mokėjimai nurašomi automatiškai. Sugeneruotas failas išsaugomas dokumentų sistemoje ir gali būti įkeliamas į banko sistemą tolimesniam apdorojimui.

1. Konfigūracija / reikalingi nustatymai. Žemiau pateikiami nustatymai, kurie įtakoja tiesioginio debeto failo generavimo procesą. Nustatymus rasite Administravimas -> Programos nustatymai.
1.1. Debetinės sąskaitos pardavėjo sutarties su banku numeris. Naudojamas XML lauke globalSellerContractId.
1.2. Debetinės sąskaitos pardavėjo banko sąskaitos numeris įmokėjimui. Jei užpildytas – XML faile naudojama ši sąskaita. Jei tuščias – naudojama pardavimo sąskaitoje nurodyta banko sąskaita.
1.3. Grupuoti tiesioginio debeto sąskaitas į vieną failą. Įjungta – visos pažymėtos sąskaitos generuojamos viename XML faile. Išjungta – kiekvienai sąskaitai generuojamas atskiras XML failas.
1.4. Grupuoti tiesioginio debeto sąskaitos eilutes į vieną eilutę. Įjungta – sąskaitos eilutės sugrupuojamos pagal PVM tarifą. Išjungta – į XML siunčiamos visos detalios eilutės.
1.5. Įtraukti partnerio balansą į tiesioginio debeto sąskaitas. Jei įjungta – XML faile pateikiama kliento skolos informacija.
1.6. Įtraukti partnerio (pirkėjo) adresą į tiesioginio debeto sąskaitą. Jei išjungta – partnerio adresas XML faile nebus generuojamas.

3. Failo generavimo proceso aprašymas.
3.1. Atidarykite pardavimo sąskaitų sąrašą Pirkimai ir pardavimai -> Pardavimai ir pažymėkite sąskaitas, kurioms norite generuoti tiesioginio debeto failą. Patogu tokiems partneriams priskirti vienodą globalią grupę, tuomet Pardavimų paieškoje galėsite išfiltruoti reikiamo periodo reikiamas sąskaitas ir lengvai joms sugeneruoti reikiamą failą.
Svarbu: Sąskaitos turi būti patvirtintos.
Pažymėję reikiamas sąskaitas spauskite [Generuoti tiesioginio debeto sąskaitą]

3.2. Sistema paleidžia masinį procesą. Patikrinkite masinio proceso rezultatą. Tą padarysite Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas radę masinį procesą Tiesioginio debeto failų generavimas. Atvėrę masinio proceso Detales rasite visą informaciją bei sugeneruotą Tiesioginio debeto failą, kurį galėsite įkelti į banką.

3.3. Failą taip pat galite rasti dokumentuose Dokumentai -> Dokumentai. Pagal nutylėjimą failas saugomas kataloge E-Saskaitos\Pardavimo. Šį kelią galite pakeisti programos nustatyme E-Sąskaita: DVS katalogas e-sąskaitų failams saugoti.

3.4. Pardavimo sąskaitų paieškoje galite matyti ar sąskaitai buvo sugeneruotas ir kada sugeneruotas e-sąskaitos failas.

4. Kita informacija:
4.1. Viename XML faile gali būti iki 300 sąskaitų. Jei generuojama daugiau sąskaitų – sistema sukurs kelis failus.
4.2. ServiceId reikšmė XML faile nustatoma tokia prioriteto tvarka:
4.2.1. Jei pardavimo sąskaitoje ranka nurodytas Priskirta sutartis numeris, naudojama ši reikšmė.
4.2.2. Jei pardavimo sąskaitai priskirtas sutarties objektas ir sutartyje nurodytas SABIS sutarties numeris, naudojama ši reikšmė.
4.2.3. Jei SABIS sutarties numeris nenurodytas, naudojamas priskirtos sutarties numeris.
4.2.4. Jei ankstesnių reikšmių nėra, naudojamas pirkėjo Kodas – asmens arba įmonės kodas. Sistema reikšmes tikrina nurodyta eilės tvarka ir naudoja pirmą rastą reikšmę.
4.3. Jei partneris neturi adreso ir nustatymas Įtraukti partnerio adresą išjungtas – adresas XML faile nebus generuojamas.

5. Pirkėjo banko sąskaitos parinkimas formuojant tiesioginio debeto failą. Formuojant tiesioginio debeto failą, pirkėjo banko sąskaitos numeris parenkamas pagal pardavimo sąskaitoje arba partnerio kortelėje esančius duomenis.
Banko sąskaitos parinkimas vykdomas tokia tvarka:
• Jeigu pardavimo sąskaitoje nurodytas pirkėjo banko sąskaitos numeris, į tiesioginio debeto failą įtraukiamas būtent šis numeris.
• Jeigu pardavimo sąskaitoje pirkėjo banko sąskaitos numeris nenurodytas, sistema automatiškai paima banko sąskaitą iš partnerio kortelės. Naudojama ta banko sąskaita, kuri pažymėta kaip Pirminė.
• Jeigu banko sąskaitos numerio nėra nei pardavimo sąskaitoje, nei partnerio kortelėje, sistema neturi duomenų, kuriuos galėtų įtraukti į tiesioginio debeto failą.
Pavyzdys. Pardavimo sąskaita buvo patvirtinta, kai pirkėjo banko sąskaitos numeris dar nebuvo žinomas. Vėliau partnerio kortelėje įvedėte banko sąskaitą ir pažymėjote ją kaip Pirminę. Formuojant tiesioginio debeto failą pagal anksčiau patvirtintą sąskaitą, banko sąskaitos numeris bus automatiškai paimtas iš partnerio kortelės.
Svarbu: partnerio kortelėje vėliau pridėta banko sąskaita automatiškai neįrašoma į jau patvirtintą pardavimo sąskaitą. Ji naudojama tik formuojant tiesioginio debeto failą. Jeigu pardavimo sąskaitoje banko sąskaita jau nurodyta, partnerio kortelėje pakeitus pirminę banko sąskaitą, faile vis tiek bus naudojamas pardavimo sąskaitoje esantis numeris.

6. Dažnos klaidos. Jei XML failo nepriima bankas, galimos šios klaidos:
6.1. XML faile pateikti tušti adresų laukai. Jei neturite susivedę Pirkėjų adresų - pasitikrinkite nustatymą Įtraukti partnerio (pirkėjo) adresą į tiesioginio debeto sąskaitą. Jo pagalba šios informacijos bankui galite visai neteikti.