Buhalterinės Apskaitos Programa

Išbandyti

BSS Buhalterija – sukurta pasitelkus buhalterius profesionalus, kurie padėjo mums pasiekti, kad sistema būtų itin lengvai įsisavinama, leidžianti sėkmingai valdyti bet kokio dydžio įmonės veiklos procesus, atitinkanti visus apskaitos standartus ir pritaikyta fiksuoti apskaitoje visas ūkinines operacijas, įvykusias bet kurioje verslo grandyje.

Funkcionalumas

Pilna Integracija Su Personalo Valdymu Bei Darbo Užmokesčio Skaičiavimu

BSS ERP pagalba siūlome Jums vientisą personalo, apskaitos ir darbo užmokesčio sistemą. Tai pilną integraciją su minėtais procesais turinti sistema. DVS sukūrus įsakymą, automatiškai sukuriama personalo operacija, atliekami žymėjimai tabelyje ir vėliau paskaičiuojamas darbo užmokestis. Paskaičiuotos darbo užmokesčio įmokos VMI ar SODRAI bei išmokama suma darbuotojams automatiškai perkeliama ir užregistruojama Didžiojioje knygoje sukuriant apskaitos įrašus sąskaitų plano sąskaitose su reikiamomis detalizacijomis (tabelio numeris, priskaitymo pavadinimas ir pan.). Sukuriami mokėjimai importui į banką bei mokėjimo operacijos ERP, kurias patvirtinus taip pat užregistruojami reikiami apskaitos įrašai. Jums nereiks atlikti jokių papildomų duomenų importų, kurių dažnai reikia dirbant su kitomis sistemomis. Taip išvengsite klaidų tikimybių, kai analtikia prasilenkia su didžiosios knygos duomenimis.
Skaityti daugiau

Greitas Naujų Partnerių Registravimas Iš Rekvizitai.Lt

Partnerio užregistravimas sistemoje dar niekada nebuvo toks lengvas. Naujoje partnerio kortelėje įvedus partnerio įmonės kodą ar trumpą pavadinimo fragmentą, Jums iš karto pasiūloma Rekvizitai.lt rasta informacija apie partnerį (PVM mokėtojo kodas, adresas, komunikacija ir t.t.) užpildyti partnerio kortelę sistemoje. Kelių mygtukų paspaudimu turėsite visą viešą informaciją apie įmonę
Skaityti daugiau

Neribotas Kiekis Atributų

Visada siekiame, kad BSS ERP būtų lanksti ir visų klientų poreikius atitinaknti sistema. Šiuo sistemos funkcionalumu suteikiame Jums galimybę būti kūrybiškais ir patiems susikurti visus trūkstamus atributus, reikalingus specifinėms Jūsų analizėms, ataskaitoms. Sistemoje realizuota galimybė kurti neribotą kiekį atributų įvairiems sistemos objektams (partneriams, darbuotojams, sutartims). Pagal atributų reikšmes vėliau galima atlikti analizes, pavyzdžiui: automobilio ilgalaikio turto kortelėje sukūrus atributą vairuotojas, vėliau pagal tai galima analizuoti koks vairuotojas kokį automobilį vairuoja arba darbuotojo kortelėje sukūrus atributą darbuotojo batų dydis – vėliau pagal tai analizuoti poreikį darbuotojų darbiniams rūbams. Bet kuriam atributui yra galimybė nurodyti ar jis privalomas ar ne, jei atributas privalomas – kol jo nenurodysite nepavyks išsaugoji objekto. Atributų kūrimo eiga tokia paprasta, kad visus reikiamus atributus galėsite susikurti patys be programuotojų pagalbos. Plačiau apie atributų kūrimą BSS ERP skaitykite čia.
Skaityti daugiau

Detali Duomenų Analizė Peržiūros Lange

BSS Buhalterija yra lanksti/patogi vartotojo sąsajai, nes čia kiekvienas vartotojas gali susikurti jam aktualius bet kokių duomenų filtravimo, rūšiavimo ar grupavimo filtrus. Atlikus grupavimus – visada atliekamas skaitinių reikšmių sumavimas pagal pasirinktą grupavimą. Vartotojas gali pasirinkti norimus matyt ekrane informacinius duomenų stulpelius ir šiuos nustatymus taikyti tik sau arba esant poreikiui filtrą padaryti viešu, tada filtras bus prienamas ir kitiems sistemos naudotojams. Taip bet kurių duomenų analizę galite atlikti tiesiai duomenų peržiūros lange. Tai labai efektyvu, kai reikia greitai peržiūrėti kokią nors svarbią informaciją, pavyzdžiui: kiek šiai dienai yra neapmokėtų pirkimo ar pardavimo sąskaitų ar koks atsargų likutis sandėlyje pagal atskirus sandėlisu ir panašiai. Apie filtrų valdymą sistemoje daugiau skaitykite čia. Išfiltruotus duomenis galima įsikelti į Exel failą tolimesnei analizei ar duomenų analizės pateikimui vadovams, auditoriams ir panašiai. Taip be vargo susikursite bet kokias reikiamas analitines ataskaitas duomenų tikrinimui. Norite pabandyti? kaip tai padaryti rasite čia
Skaityti daugiau

Aibė Masinių Procesų: Operacijų Kūrimas, Tvirtinimas, Stornavimas

Gyvename tokiame laikmetyje, kai mechaninis daugelio veiksmų atlikimas buhalterinėje programoje atrodo kaip grįžimas į akmens amžių. Mūsų sistemoje realizuota galimybė tokius mechaninius veiksmus pakeisti masiniais procesais daugelyje sričių. Paspausite vos vieną mygtuką, o veiksmas bus atliktas visiems pasirinktiems įrašams: * Detalizacijų šablono priskyrimas produktams * Partnerių kataloge globalios grupės arba skolos limito priskyrimas * Pirkimo ir pardavimo sąskaitų tvirtinimas * Produktų grupės keitimas, globalios grupės priskyrimas * Kasos bei banko mokėjimų tvirtinimas * Mokėjimo paskirties keitimas * Mokėjimo nurodymų tvirtinimas * Skolų dengimas, atskaitingų asmenų skolų dengimas * Buhalterinių pažymų tvirtinimas * Operacijų stornavimas * Valiutinių likučių perskaičiavimas * Metinis pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas * Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas * Ilgalaikio turto perdavimas * Ilgalaikio turto įvedimas į eksploataciją * Ilgalaikio turto operacijų tvirtinimas
Skaityti daugiau

Masinis Skolų Suderinimo Aktų Ir Priminimų Apie Skolas Siuntimas El. Paštu

Skolų suderinimų ir priminimų apie skolas siuntimas visada būdavo labai daug laiko atimantis darbas: sugeneruoti skolos susidarymo sąrašus su nurodytais pagrindo dokumentais pagal kiekvieną klientą, išsisaugoti juos aplanke, kurti elektroninį laišką, imti skolos susidarymo sąrašą, ieškoti internete įmonės kontakto kam siųsti ir taip X kartų – kiek turite klientų (o jų būna keli šimtai)… BSS ERP tai atliksite kelių mygtukų paspaudimu: pagal nustatytus kriterijus (skolos sumą, tam tikrą tiekėjų grupę ir pan.) išfiltruosite reikiamus klientus, nurodytai datai jiems bus automatiškai sugeneruojami skolos susidarymo sąrašai,o pagal partnerio kortelėje nurodytą elektroninį paštą išsiųsti skolų priminimo ar suderinimo aktai VISIEMS pasirinktiems klientams IŠ KARTO su Jūsų nustatytu laiško tekstu. Detalias instrukcijas rasite čia: Tarpusavio suderinimo aktų siuntimas ir Priminimų apie skolas siuntimas
Skaityti daugiau

Automatinis Pardavimo Sąskaitų Generavimas Iš Sutarčių Ar Užsakymų Bei Masinis Siuntimas

BSS ERP – glaudžiai tarpusavyje susijusių modulių  sistema. Tai patogu dėl to, kad nereikia pakartotinai suvedinėti tos pačios informacijos keliems darbuotojams. Pavyzdžiui: sukūrus BSS ERP sutartį su klientu ir joje apsirašius pardavimo sąskaitų priskaitymų taisykles, pardavimo sąskaitos bus sugeneruojamos pasirinktu periodiškumu klientui automatiškai. O jei sutarčių yra keli šimtai? pagal poreikį pardavimo sąskaitos bus sugeneruojamos  visiems klientams masiškai. Jums beliks tik patikrinti ir patvirtinti sąskaitas bei masiškai jas išsiųsti klientams elektroniniu paštu. Ar galėjote kada patikėti, kad sąskaitų išrašymas bus toks paprastas? O gal prekyba vykdoma atliekant užsakymus? tada vadybininkas suveda užsakymą ERP, o Jūs sugeneruojate pardavimo sąskaitą tiesiai iš jo sukurto užsakymo. Jokio duomenų vedimo į sistemą dubliavimo!
Skaityti daugiau

Duomenų Redagavimas Patvirtintuose Dokumentuose

Natūralu, kad buhalteriai klysta ir būna itin nemalonu, kai klaidos taisymas atima labai daug laiko: dėl mažytės klaidos dokumente reikia jį anuliuoti/atšaukti ir kurti iš naujo…Mes BSS ERP suteikiame Jums galimybę atlikti korekcijas jau patvirtintuose apskaitos dokumentuose! Jei patvirtinote pirkimo ar pardavimo sąskaitą ir pastebėjote klaidą – Jums tikrai nereikės perdaryti jos iš naujo. Redagavimo pagalba galėsite pataisyti: Pirkimo ir pardavimo sąskaitų seriją, numerį, datą , apmokėti iki datą, Pardavėjo vietą ir banko sąskaitą (pirkimo sąskaitoje), Pirkėjo vietą ir banko sąskaitą (pardavimo sąskaitoje). O jei operacija buvo užregistruota ne į tas Didžiosios knygos sąskaitas kaip tikėjotės? Dokumento trinti ir perdaryti tikria nereikės. Lengvai atšauksite tik jo apskaitą ir patvirtinsite su teisingomis sąskaitomis.
Skaityti daugiau

Pirkimo Ir Pardavimo Sąskaitų Importas Iš Kitų Sistemų

Jei pirkimo ar pardavimo sąskaitos registruojamos kitoje sistemoje – šis funkcionalumas Jums. Išsiimportavę sąskaitas iš turimos sistemos į Exel failą lengvai jas suimportuosite į BSS ERP programą kelių mygtukų paspaudimu. Beliks pasitikrinus informaciją jas patvirtinti visas iš karto (masiniu būdu) arba kiekvieną atskirai. Išsivaizduokite kiek laiko sutaupysite – nereiks kurti masės pardavimo sąskaitų!
Skaityti daugiau

Automatinis Ateinančių Laikotarpių Pajamų Ir Sąnaudų Registravimas

Džiaugiamės galėdami pasiūlyti savo klientams paprastą būdą ateinančių laikotarpių pajamų ir sąnaudų registraviui. Jums nereikės niekur žymėtis, kad nepamirštumėte nurašyti ateinančių laikotarpių pajamų ir sąnaudų. ERP pakaks tik kartą sukurti operaciją ir galėsite tai pamiršti. Nurodžius periodiškumą ir mėnesių skaičių sukuriami viso laikotarpio ateinančių laikotarpių pajamų ir sąnaudų nurašymai, kuriuos belieka tik patvirtinti.
Skaityti daugiau

BSS Buhalterija pilnai suderinta su VMI

BE TO! BSS Buhalterija pilnai suderinta su VMI diegiama i.MAS sistema, todėl Jums nereikės jokių  papildomų įrankių norint pateikti duomenis į šias posistemes: i.SAF (PVM sąskaitų faktūrų registrą) i.VAZ  (Elektroninių važtaraščių teikimą) SAF-T  (Standartinės apskaitos duomenų rinkmena) BSS Buhalterija turi modulinę struktūrą, kas leidžia Jums naudoti tik tam tikrus sistemos modulius, kurie yra reikalingi. Išsirinkite sau tinkamą!  Buhalterinė apskaita  Atsargų ir sandėlio valdymas bei apskaita Ilgalaikio turto valdymas ir apskaita  Mokėjimų ir atsiskaitymų valdymas  Skolų valdymas
Skaityti daugiau

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita modulis skirtas buhalterinės apskaitos vykdymo kontrolei, partnerių skolų analizei, apskaitos konfigūravimui. Šiame modulyje taip pat atliekami su buhalterine apskaita susiję konfigūravimo procesai, tokie kaip periodų valdymas, sąskaitų plano koregavimas, apskaitos įrašų registravimo išrinkimo taisyklių aprašymas (korespondencijų kūrimas) ir t.t. Modulį sudaro: Didžioji knyga – tai visų ERP esančių apskaitos dokumentų buhalterinių įrašų visuma. Šiame lange galima matyti visus užregistruotus apskaitos įrašus smulkiausiu lygiu bei jų likučius. Taip gavus sąskaitų likučius jie susumuojami ir jų sumos parodomos balanse. Tokiu būdu Didžioji knyga yra tarpinis dokumentas tarp registrų ir balanso. Šioje vietoje labai patogu analizuoti apskaitos duomenis, ieškoti klaidų. DK sąskaitų ataskaita pagal partnerius – šioje skiltyje pateikiama visų partnerių (klientų ir tiekėjų) skolų judėjimo informacija periode. Analizuokite sumines partnerių skolas pasirinktame periode, stebėkite apyvartas, kurkite reikiamas skolų ataskaitas tiesiai peržiūros lange pagal Jums reikalingus kriterijus. Sąskaitų planas – ERP yra integruotas rekomenduojamasis sąskaitų planas. Sąskaitų plano koregavimas leidžiamas naudotojams, todėl labai paprasta jį pritaikyti bet kokios įmonės specifikai. Taip pat galimas sąskaitų plano importas. Korespondencijos, Sąskaitų plano sąskaitų tipai – sritys skirtos apskaitos įrašų taisyklių išrinkimo konfigūravimui. ERP korespondencijos įvairių operacijų tvirtinimo metu išrenkamos automatiškai, todėl Jums nereikia galvoti kokius apskaitos įrašus pasirinkti tvirtinant įvairias ūkines apskaitos operacijas. Užtenka jas vieną kartą apsirašyti čia. Pradėjus darbą su ERP standartinės korespondencijos jau būna sukurtos(tokios kaip pirkimų, pardavimų, nurašymo, Ilgalaikio turto nusidėvėjimo registravimas ir panašiai). Šiame modulyje taip pat yra šios funkcijos: Apskaitos žurnalų kvitai – detalios apskaitos operacijos su informacija apie ūkinę operaciją iš kurio susikūrė įrašas Verslo operacijų pranešimai – sisteminiai pranešimai apie įvykusius, atmestus apskaitos registravimo įrašus DK sąskaitų aktyvumo ataskaita –  aktyvių DK sąskaitų ataskaita Apskaitos žurnalai – apskaitos žurnalų sąrašas Apskaitos periodai – apskaitos periodų valdymas (kūrimas, uždarymas, atidarymas) Valiutiniai perskaičiavimai – automatinis valiutos kurso įtakos pasikeitimo įvertinimas Buhalterinės pažymos – buhalterinių pažymų kūrimo, peržiūros langas Apskaitos konfigūracija – įvairių sisteminių apskaitos nustatymų sritis; Periodų, PVM ir GPM uždarymų konfigūravimas. Ataskaitos. Savaime suprantama, kad mūsų sistemoje sugeneruosite visas Finansinei atskaitomybei reikalingas ataskaitas, kurios atnaujinamos vos tik atsirandus pakeitimams VAS. Be Finansinių ataskiatų dar papildomai siūlome Jums visą sąrašą analitinių ataskaitų, kurių pagaba balansą susitikrinsite dar operatyviau: * DK apyvarta suminė * DK detalūs apyvartos žiniaraščiai * DK apyvarta detali * Didžioji knyga. Bandomasis balansas * DK apyvarta pagal detalizaciją * DK apyvarta auditui * Žiniaraštis sąskaitai * Bendrasis žurnalas * Sąskaitos apyvartos žiniaraštis * Pelno (nuostolio) ataskaita detali
Skaityti daugiau

Kaip pradėti?

Kaip pradėti darbą su BSS Dokumentų valdymo sistema? Informacija atnaujinama Kaip pradėti darbą su BSS Personalas ir atlyginimai?   BSS Personalas ir atlyginimai skirta darbo užmokesčio skaičiavimui. Darbo pradžiai reikalingi duomenys suimportuojami iš Jūsų užpildyto failo. Toliau tvirtinamos darbo sutartys. Iš SODRA suimportuojama tokia informacija kaip pensijų kaupimo procentas, nedarbingumo informacija, fiksuojami einamojo mėnesio nukrypimai nuo grafikų registruojant dokumentus DVS’e arba kuriant įrašus rankiniu būdu. Uždaromi tabeliai, skaičiuojamas Darbo užmokestis kelių mygtukų paspaudimu, išmokamas atlyginimas darbuotojams ir galiausiai visa informacija užregistruojama Didžiojioje knygoje sukuriant reikiamus apskaitos įrašus. Detalesnė informacija pateikta žemiau. 1. Užpildykite duomenų failą, reikalingą duomenų importui. Jį galite parsisiųsti čia arba Jums jį pateiks BSS konsultantas. Pildykite tik tas sritis, kurių duomenis norite importuoti (pavyzdžiui: jei nenorite, kad būtų suimportuoti naudotojai – nepildykite skilties Naudotojai). Jei kiltų klausimų pildant – kreipkitės į BSS konsultantus (kontaktai čia), jie mielai Jums padės. 2. Jūsų pateikti duomenys bus suimportuoti į sistemą. Po importo BSS Personalas ir atlyginimai rasite šiuos duomenis (jei užpildėte reikiamą informaciją): Padaliniai, Pareigybės, Darbuotojai (kartu suimportuojama darbuotojo komunikacijų, adresų informacija, taip pat informacija apie auginamus vaikus (pagal tai nustatoma ar darbuotojui priklauso papildomos poilsio dienos)), Naudotojai, Darbo sutartys, Atostogų likučiai, VDU informacija (reikalinga skaičiuojant Atostoginius, ligos išmokas ir kita, kur naudojamas darbuotojo VDU),  Kintamieji darbo sutartyje (dažniausiai tai būna nustatyto atlyginimo reikšmė, avanso suma (jei avansas mokamas)),  Periodiniai mokėjimai (informacija apie darbuotojo turimus vykdomus raštus, Gyvybės draudimo ir pensijų įmokas ir pan.). 3. Pasitikrinkite suimportuotus duomenis ir patvirtinkite Darbo sutartis (atvėrus darbo sutartį mygtukas [Patvirtinti priėmimą į darbą]). 4. Suimportuokite iš SODRA darbuotojo Pensijų kaupimo procentų informaciją. Kaip tai padaryti instrukciją rasite čia.   Visi reikiami duomenys startui suvesti toliau skaičiuojamas einamojo mėnesio DU: 5. Mėnesio eigoje pildykite darbuotojų atostogų, komandiruočių ir kt. informacija. Tam tikslui yra kuriamos Personalo operacijos. Jei naudojate BSS DVS – didžioji dalis informacijos bus automatiškai sukurta dokumentų registravimo DVS’e metu (įvairių tipų atostogos, papildomas poilsio laikas, komandiruotės, darbas poilsio dieną ir pan.). Kaip susikurti dokumento šabloną, kurį registruojant būtų kuriama reikiama personalo operacija instrukciją rasite čia. Taip pat Jums bus reikalinga ir instrukcija apie tai, kaip susikonfigūruoti, kad registruojant atostogų trumpinimo arba atšaukimo faktą būtų automatiškai pakoreguojama ir Personalo operacija (skaitykite čia). Jei BSS DVS nenaudojate – personalo operacijas galite importuoti. Galimi Personalo operacijų importai (paspaudę ant reikiamo būsite nukreipti į importo instrukciją): * Atostogų importas * Komandiruočių importas * Kitų personalo operacijų importas Arba susivesti jas rankiniu būdu. Kaip tai atlikti rasite čia. 6. Suimportuokite iš SODRA einamo mėnesio nedarbingumo informaciją. Instrukciją rasite čia. 7. Užpildykite ir uždarykite tabelius, jei pradėjote dirbti su BSS Personalas ir atlyginimai ne nuo skaičiuojamo mėnesio pradžios. Standartiškai tabeliai pildosi naktinio masinio proceso metu, kur užpildoma sekanti diena ir prieš Darbo užmokesčio skaičiavimą lieka juos tik uždaryti. 8. Skaičiuokite darbo užmokestį. Tai galite padaryti visiems darbuotojam vieno mygtuko paspaudimu. Detaliau kaip skaičiuoti darbo užmokestį rasite čia. 9. Išmokėkite priskaitytą DU, mokesčius. Norimas mokėti sumas lengvai surinksite filtrų pagalba (instrukcija čia). O kaip atlikti mokėjimus rasite čia. 10. Išsiųskite sumas apskaitai į Didžiąją knygą t.y. užregistruokite sumas atitinkamose sąskaitų plano sąskaitose. Kaip tai atlikti rasite 8 punkte nurodytoje instrukcijoje. 11. Na o jei apskaitą vedate kitoje sistemoje, kaip susirinkti perkėlimui reikiamus duomenis rasite čia. Kaip pradėti darbą su BSS Buhalterija? Informacija atnaujinama Kaip pradėti darbą su BSS Nekilnojamu turto valdymu? Informacija atnaujinama Kaip pradėti darbą su BSS Prekybos valdymu? Informacija atnaujinama
Skaityti daugiau

Skolų valdymas, automatiniai skolų priminimai skolininkams

Skolų valdymas, automatiniai skolų priminimai skolininkams – modulis yra skirtas atsiskaitymų su kreditoriais ir debitoriais valdymui, analizei.  Modulis susideda iš šių sričių: Modulis yra išskaidytas į klientų skolas bei atskaitingų asmenų skolas, dėl to lengvai galėsite sekti įmonės skolas su klientais ir atskirai su įmonės atsakingais asmenimis. Modulis pilnai pritaikytas lengvai ir greitai valdyti skolas su atskaitingais asmenimis, rengti avanso apyskaitas. Visos turimos skolos susideda iš kelių dalių: gautinų sumų ir mokėtinų sumų. Skolų valdymo modulyje  pasirinkus konkretų partnerį galima matysi visus jo įsiskolinimus bei apmokėjimo terminus. Visi dokumentai gali būti padengiami dalinai. Vykdant skolų dengimą užsienio valiuta, sistema automatiškai įvertina valiutos kurso pokyčio įtaką ir gautą pelną/nuostolį automatiškai užregistruoja į Didžiąją knygą. Skolos sistemoje klasifikuojamos į trumpalaikes, ilgalaikes, atskaitingo asmens, abejotinas bei avanso. Tai leis lengviau administruoti skolas, suformuoti įvairius skolininkų sąrašus. Visos skolos gali būti grupuojamos pagal mokėjimo terminą, atsiradimo datą, valiutą, skolininką ir daugelį detalizavimo požymių. Šiame modulyje rasite itin patogų įrankį skolų analizei, valdymui. Skiltyje Skolos pagal terminus galėsite atlikti skolų analizę įvairiais pjūviais: nuo konkrečios skolos sąskaitos (pirkėjų, tiekėjų ir panašiai) ar partnerių iki pradelsto apmokėti termino ir kt. Mes galime pasiūlyti dar daugiau – šiame ERP lange Jūs galite išfiltruoti didelį skaičių reikiamų klientų ir išsiųsti jiems priminimus apie skolas arba suderinimo aktus masiškai elektroniniu paštu! pamirškite ilgus ir varginančius skolų susidarymo dokumentų sąrašų formavimus ir siuntinėjimus elektroniniais laiškais (ar dar baisiau popieriniais!) kiekvienam klientui atskirai. Ataskaitos. Be to, kad galite bet kokią atliktą skolų analizę lange Skolos pagal terminus  perkelti į exelį, dar papildomai Jums siūlome šias analitines skolų ataskaitas: * Detali skolų ataskaita * Skolų senėjimas * Suminės skolos pagal partnerius iš DK * Inventorizacijos aprašas (mokėtinos sumos) * Inventorizacijos aprašas (gautinos sumos) * Įplaukos / Išmokos ir jų dengimai * Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas * Avanso apyskaita
Skaityti daugiau

Mokėjimų bei atsiskaitymų valdymas

Mokėjimų bei atsiskaitymų valdymas ERP yra sukurtas stengiantis automatizuoti kuo daugiau procesų. Šiame modulyje Jūs galite kurti mokėjimo nurodymus dideliam skaičiui pasirinktų sąskaitų ir kelti į bankines sistemas, o banko išrašus iš banko importi į ERP. Modulį sudaro: „BSS Buhalterija“ yra automatizuota, kad tiek mokėtinos tiek gautinos sumos būtų importuojamos ir eksportuojamos į bankines sistemas. Mokėjimo pavedimai formuojami iš pinigų srautų lango pažymėjus kelias sumas (sąskaitas), kurias reikia apmokėti. Suformuotas mokėjimo nurodymas yra keliamas į bankines sistemas. Tiek mokėjimo nurodymai, tiek mokėjimo išrašai formuojami SEPA formatu. Importavus mokėjimo išrašus iš banko, sistema automatiškai juos susieja su apmokėtais dokumentais, taip išlaikomas ryšys tarp sąskaitos ir mokėjimo už ją, bei leidžia automatiškai sudengti skolas. Visos mokėjimo operacijos taip pat gali būti vedamos rankiniu būdu ir turėti daug paskirčių pvz: atlyginimas, avansas, pinigų grąžinimas ir t.t Toks paskirčių lankstumas leidžia lengviau klasifikuoti pinigines operacijas bei automatiškai išrinkti reikiamą korespondenciją registruojant mokėjimus į apskaitą. Ataskaitos. Be to, kad bet kuriame duomenų peržiūros lange galite išdėstyti reikšmių laukus pagal poreikį ir duomenis perkelti į exel failą,  dar papildomai esame paruošę Jums šias analitines ataskaitas: * Detalizuotas pinigų likutis * Banko sąskaitos judėjimas * Kasos išlaidų orderis * Kasos pajamų orderis * Kasos knyga Trumpą video apie mokėjimų bei atsiskaitymų valdymą rasite žemiau:
Skaityti daugiau

Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaita  modulis skirtas ilgalaikio turto apskaitai. Modulis sukurtas laikantis Ilgalaikio turto (toliau- IT) apskaitai taikomų VAS standartų. Modulį sudaro šios sritys: Modulyje realizuotos funkcijos: – Ilgalaikio turto kortelių sąrašas. – Įvedimo į eksploataciją, priėmimo/perdavimo aktų paruošimas ir spausdinimas. – Turto nusidėvėjimo skaičiavimas už bet kurį laikotarpį. – Nurodomo laikotarpio ilgalaikio turto apskaitos suvestinių formavimas ir spausdinimas. – Automatinis ilgalaikio turto operacijų sumų korespondavimas į didžiosios knygos buhalterines sąskaitas. – IT kortelių, įvedimo į eksploataciją, nurašymo, perdavimo aktų spausdinimas. – IT žiniaraščių, inventorizacijos aprašų formavimas ir spausdinimas – Ilgalaikio turto operacijos. ERP IT apskaita registruojama kiekvienam IT vienetui atskirai. Tam sukuriama IT kortelė ir joje kuriamos visos su tuo vienetu susijusios operacijos (nusidėvėjimas, vertės keitimas, perdavimas nurašymas, pardavimas ir panašiai). Ilgalaikio turto kortelėje galite nurodyti maksimalų skaičių turto charakteristikų: priskirti turto grupę, atsakingą darbuotoją, turto buvimo vietą, tarnavimo trukmę, serijos numerį, modėelį, draudimo informaciją ir t.t. Ilgalaikio turto kortleėje galėsite stebėti turto vertės keitimosi, judėjimo istoriją. Matysite nusidėvėjimo planus ir jau priskaitytą nusidėvėjimą. Turto kortelėje lengvai galėsite keisti likusią ar nustatytą nusidėvėjimo trukmę (nusidėvėjimo planai bus perskaičiuojami automatiškai). Ilgalaikio turto kortelėje galite atlikti net 18 turto operacijų! Tikrai visada rasite reikiamą: ERP realizuota galimybė pasirinktiems turto vienetams operacijas atlikti masiškai: nusidėvėjimo skaičiavimas, perdavimas kitam asmeniui ar perkėlimas į kitą vietą, įvedimas į eksploataciją. Jums nereikės šių operacijų atlikti kiekvienam turto vienetui atskirai, jas atliksite kelių mygtukų paspaudimu visiems vienetams iš karto. Ataskaitos. Čia rasite daugybę ilgalaikiam turtui analizuoti pritaikytų ataskaitų: * Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktas * Ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo aktas * Ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktas * Ilgalaikio turto apskaitos kortelė * Turto perdavimo ir priėmimo aktas * IT balansinės vertės ataskaita * Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos skaičiavimo žiniaraštis * Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas * IT judėjimas
Skaityti daugiau

Atsargų ir sandėlio valdymas bei apskaita

Atsargų ir sandėlio valdymas bei apskaita modulyje galėsite matyti įmonės turimas atsargas bei sekti prekių judėjimą, atlikti inventorizaciją! Modulį sudaro šios sritys: Srityse Atsargų kortelės  ir  Turto operacijos pateikiamas detalus atsargų operacijų sąrašas. Sandėlio likučių sąraše rodomi likučiai einamuoju laikotarpiu pagal ERP užregistruotas atsargų judėjimo operacijas. Likučiuose visada matysite galutinį prekių likutį įvertinus visus atliktus užsakymus, pardavimus, nurašymus ir panašiai. Likučių peržiūros langas lengvai modifikujamas, todėl peržiūrą galėsite atlikti visais Jums aktualiais pjūviais (pagal padalinį, sandėlį, prekių grupę ir panašiai). Peržiūrai Jums nereikės generuoti jokių ataskaitų! Vidinėse operacijose atliekamos  atsargų operacijos po jų įsigijimo: Srityje Inventorizacijos aprašai – atliekama atsargų inventorizacija, jos rezultatų apdorojimas. Taip pat šioje srityje realizuota galimybė atlikti atsargų inventorizaciją naudojant brūkšninių kodų nuskaitymą, todėl inventorizacijas atliksite daug greičiau ir tiksliau! Sandėlio vietas lengvai valdysite srityje Sandėlio vietos. Čia  kursite naujas vietas neribotai, koreguosite esamas. Kiekvienos sandėlio operacijos tvirtinimo metu į apskaitą užregistruojami reikiami apskaitos įrašai, kuriuos galite matyti bet kurioje sandėlio operacijoje. Ataskaitos. Prekyba užsiimančioms įmonėms galime pasiūlyti PIVOT ataskaitas, kur galėsite stebėti prekių pelningumą. Atsargų judėjimą bei likučius siūlome Jums analizuoti ne tik peržiūros languose, bet ir gausybėje ataskaitų, kur, tikime, rasite sau tinkamiausias: * Pirktos prekės * Parduotos prekės * Prekių judėjimas suminis (medžiagų sandėlio apskaitos kortelės) * Prekių judėjimas detalus (prekių apyvarta) * Sandėlio likučiai datai (ne iš DK) * Turto vienetai su paskutinio pardavimo data * Sandėlio likučiai su buhalterine sąskaita (datai) * Sandėlio likučių ataskaita * Produktų įsigijimo žiniaraštis * Atsargų inventorizavimo aprašas * Prekių pardavimai bei nurašymai * Sandėlio atsargų likučių ir judėjimo ataskaita * VVA1 Pardavimo/Pirkimo apyvarta (pivot) Peržiūrėkite trumpą video apie Sandėlio valdymą: Moduliu naudojasi:                                                                                                    
Skaityti daugiau

Programa naudojasi