Papildomų įmokų dėl SODROS grindų registravimas

Papildomų įmokų dėl SODROS grindų registravimas. SODROS puslapyje draudėjų srityje jau pateikiama informacija apie darbuotojus, kuriems draudėjas neturi prievolės priskaičiuoti VSD įmokų nuo MMA (suvestinės -> 43) ir darbuotojus, kuriems apskaičiuotos papildomos draudžiamos pajamos ir VSD įmokos iki MMA (suvestinės -> 44). Pagal 44 suvestinę pateikiamas darbuotojų sąrašas ir papildomai priskaičiuotų įmokų suma. Pagal šiuos duomenis sistemoje turite užregistruoti sąnaudas, skolą ir vėliau - mokėjimus SODRAI. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip galima susiimportuoti SODRA pateiktą informaciją tiesiai į DU žiniaraščius arba jei nenorite importuoti - kaip šias sumas susivesti per buhalterines pažymas.

Papildomų įmokų dėl SODROS grindų importas į DU žiniaraščius.

1. Susigeneruokite reikiamą duomenų failą SODRA savitarnoje xml formatu.

2. Dėmesio:
* Importas atliekamas tik į neišdetalizuotus žiniaraščius, todėl jei jau išmokėjote importuojamo mėnesio darbo užmokestį - reikiamuose žiniaraščiuose spauskite [Atšaukti žiniaraščio eilutės apmokėjimą] ir [Atrakinti žiniaraščio eilutę]. Priešingu atveju importas neįvyks. 
* taip pat turėtumėte atsišaukti ir sumas apskaitai, jei jau esate jas išsiuntę, nes suimportuotas priskaitymas turės būti registruojamas ir apskaitoje.

3. Informacijos importas atliekamas Personalas ir atlyginimai -> DU žiniaraščiai -> Veiksmai -> Sodros grindų importas. Pasirinkite SODRA sugeneruotą failą.

4. Prasidės masinis procesas, kuriam pasibaigus galite centralizuotai peržiūrėti importo rezultatus Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas atvėrę masinį procesą Sodros grindų importas ir perėję į skiltį Detalės

5. Į atitinkamo mėnesio darbuotojų darbo užmokesčio žiniaraščius (žiniaraštis parenkamas pagal importo faile nurodytas datas) bus suimportuoti darbdavio sodros mokesčiai DSODRASDMMAG Darbdavio sodros mokesčiai dėl MMA grindų. 

6.Toliau pažingsniui spauskite [Užrakinti žiniaraščio eilutes] -> [Detalizuoti] -> [Apmokėti žiniaraščio eilutę]. Jei vykdysite Visus žingsnius - žiniaraštis bus perskaičiuotas ir jei buvote atlikę kokių nors korekcijų tabeliuose ir pan. po išmokėjimo - DU pasikeis.  Užrakinus žiniaraščius visos suimportuotos sumos sukris į mokėtinas sumas SODRAI, galėsite jas apmokėti įprastai

7. Kita svarbi informacija:
7.1. Jei darbuotojo žiniaraštyje jau buvo suimportuota DSODRASDMMAG reikšmė - antrą kartą importuojant tą patį mėnesį ji nebus importuojama, nebent suma skirsis - tada bus suimportuojama nauja reikšmė.
7.2. Jei darbuotojo žiniaraštyje buvusi reikšmė DSODRASDMMAG jau ir apmokėta - tuomet pakartotinio importo metu ji nebus pakeičiama.

Papildomos įmokos SODRAI registravimas per buhalterines pažymas. Jei neimportuojate SODRA grindų informacijos, tuomet galite reikšmes susivesti rankiniu būdu.
1. Papildomos įmokos SODRAI gali būti registruojamos modulyje Buhalterinės pažymos. Kiekvienam darbuotojui už kurį priskaityta įmoka rekomenduojame kurti atskirą buhalterinę pažymą, taip sistemoje kaupiant informaciją apie kiekvienam darbuotojui papildomai priskaitytą įmokos sumą. Kuriama nauja buhalterinė pažyma kur nurodoma:
Data – nurodoma paskutinė mėnesio už kurį registruojama papildoma įmoka data
Suma – nurodoma papildomai priskaityta įmokos suma
Aprašymas – pateikite trumpą aprašymą (galima nurodyti įmokos susidarymo priežastį ar kitą reikalingą informaciją)
Užpildžius laukus dokumentas išsaugomas.

2. Skiltyje Susiję objektai pridėkite Partnerį - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Darbuotoją už kurį mokama įmoka. Šioje skiltyje galite pridėti ir kitą reikiamą informaciją, pavyzdžiui: Projektas (jei sąnaudas skirstote pagal projektus), Padalinį ir panašiai. Pastaba: jei šias detales pridėjote sumų detalizacijose - susijusiuose objektuose jų pridėti jau nebereikia.

3. Užpildžius informaciją tvirtinkite buhalterinę pažymą su korespondencija BP_21 VSD papildomų įmokų priskaitymas. Jei šios korespondencijos sistemoje nėra – kreipkitės į konsultantus ir Jums korespondencija bus sukurta  arba pasirinkite bet kurią kitą korespondenciją iš esančių sąraše. Atvertame korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau]. Turėtumėte užregistruoti Soc. Draudimo sąnaudas ir skolą VSDF.

4. Papildomai priskaitytos įmokos išmokėjimas VSDF.
4.1. Modulyje Mokėjimai skiltyje Banko sąskaitos/kasos reikiamoje banko sąskaitoje kurkite naują pinigų išmokėjimą. Nurodykite privalomus laukus (paskirtis bus Partneris, Gavėjas – VSDF), nepamirškite įmokos kodo. Apačioje spauskite [Pridėti] ir pridėkite Mokėtinas/gautinas sumas – atvertame lange pasirinkite iš sąrašo sukurtas buhalterines pažymas.

4.2. Pridėję sumas Atnaujinkite pagrindinės informacijos laukus – bus užpildyta informacija Suma ir Pagrindas. Išsaugokite dokumentą.

4.3. Patvirtinkite mokėjimą. Sistemoje automatiškai bus parinkta korespondencija, kur bus sumažintos Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir banko sąskaitos likutis.