Bandomojo balanso ataskaitos filtravimo niuansai

Bandomojo balanso ataskaitos filtravimo niuansai. FA1_6 Didžioji knyga. Bandomasis balansas tai praktiškai pagrindinė ataskaita buhalteriui, kurioje galima pasitikrinti didžiosios knygos likučius pasirinktam laikotarpiui. Ataskaitoje gausu filtrų, kurie leidžia likučius analizuoti įvairiausiu detalumu, tačiau rekomenduojame detalesnei sąskaitų likučių analizei naudoti kitas ataskaitas (pavyzdžiui: FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai). Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip susidėlioti filtrus ir išgauti norimą rezultatą, kai jau yra uždarytos ankstesnių metų pajamų ir sąnaudų sąskaitos bei atliktos kitos uždarymo operacijos (GPM, PVM, atostogų rezervo perskaičiavimo).

1. Konfigūracija.
1.1. Tam, kad galėtumėte teisingai išfiltruoti duomenis pagal žemiau pateiktą aprašymą - įsitikinkite, kad uždarymo operacijoms priskirti Uždarymo operacijų tipai. Tai padarysite Apskaita -> Apskaitos konfigūracija -> Periodų uždarymo konfigūracija. Atverkite kiekvieną uždarymo tipą ir pasitikrinkite ar nurodytas Uždarymo operacijų tipas. Jei ne - priskirkite juos.

1.2. Registruojant uždarymo operacijas, Didžiojioje knygoje bus atitinkamas požymis, nusakantis kuris uždarymas tai yra.

2. Dėliojantis FA1_6 Didžioji knyga. Bandomasis balansas filtrus reikia atsižvelgti ar duomenyse norite matyti uždarymo operacijas ar ne. Tą reguliuoja keli filtrai:
* Slėpti uždarymo operacijas. Pasirinkus Taip bus slepiamos metų uždarymo operacijos ir likučiai bus rodomi be uždarymo operacijų t.y. bus rodomi visi 5 ir 6 klasių likučiai, neuždarytos PVM sąskaitos ir panašiai Jei nepasirenkama nei viena opcija “Slėpti uždarymo operacijas”, pagal nutylėjimą ataskaitą formuojama su varnele “Slėpti uždarymo operacijas” - “Ne”
* Slėpti uždarymo operacijų tipus. Šiame filtre pateikiami visi sąskaitų uždarymo tipai. Be Pajamų/Sąnaudų uždarymo papildomai dar kuriamos PVM, GPM, Atostogų rezervo perskaičiavimo operacijos. Jei aukščiau minėtame filtre pasirinksite Taip - Slėpti uždarymo operacijas, tuomet rezultate nebus atvaizduojamos ne tik Pajamų/Sąnaudų uždarymo operacijos, bet ir GPM, PVM, Atostogų rezervo perskaičiavimo operacijos. Dėl to šiame filtre papildomai galite pasirinkti kokių tipų uždarymo operacijas slėpti.
* Data nuo (5,6 kl.). Šis filtras leis Jums paslėpti tik Pajamų/Sąnaudų uždarymo operacijas pasirinktam laikotarpiui. Kada naudokite šį filtrą? kai norite peržiūrėti ankstesnių metų pajamų/sąnaudų likučius įvertinant prieš tai ėjusių metų uždarymą t.y. ataskaitinio laikotarpio pradžiai 5 ir 6 klasės likučiai nebus rodomi, bet ataskaitinio laikotarpio 5 ir 6 klasių apyvarta bei likučiai bus atvaizduojami.

2. Žemiau rasite kelis pavyzdžius kaip susidėlioti filtrus norint gauti vieną ar kitą rezultatą.
2.1. Norėdami matyti visus didžiosios knygos likučius be uždarymo (metų, PVM, GPM, atostogų rezervo perskaičiavimo) operacijų, filtre Slėpti uždarymo operacijas rinkitės Taip. Tuomet didžiosios knygos likučiai bus rodomi be uždarymo operacijų t.y. likučius matysite uždaromosiose sąskaitose, ne tose į kurias uždarote.

2.2. Norėdami matyti visus didžiosios knygos likučius su uždarymo operacijomis, filtre Slėpti uždarymo operacijas rinkitės Ne. Tuomet didžiosios knygos likučiai bus rodomi su uždarymo operacijomis t.y. likučius matysite sąskaitose į kurias uždarote.

2.3. Norėdami matyti visus didžiosios knygos likučius po GPM, PVM atostogų rezervo uždarymo, bet be metų uždarymo, filtre Slėpti uždarymo operacijas rinkitės Ne ir papildomai filtre Slėpti uždarymo operacijų tipus pasirinkite Metų uždarymo. Tuomet likučius matysite su PVM, GPM, atostogų rezervo uždarymo operacijomis, bet be metų uždarymo operacijos t.y. matysite pajamų ir sąnaudų sąskaitas neuždarytas.

2.4. Norėdami matyti analizuojamo laikotarpio pajamų ir sąnaudų likučius, nors analizuojamo laikotarpio pabaigoje jau atlikote metų sąskaitų uždarymą, filtre Slėpti uždarymo operacijas pasirinkite Ne, filtre Data nuo (5,6kl.) nurodykite ataskaitinio laikotarpio pradžios datą. Tada ataskaitoje nebus rodomi 5 ir 6 klasės likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje, bet apyvarta ir likutis pabaigai bus rodomas.