Paylink (Swedbank) naudojimas pardavimo sąskaitose

Paylink (Swedbank) naudojimas pardavimo sąskaitose. Instrukcija skirta generuoti ir naudoti mokėjimo nuorodas (paylink) pardavimo sąskaitose. Sistema automatiškai sukuria Swedbank apmokėjimo nuorodą ir įterpia ją į sąskaitos PDF arba el. laišką. Rezultatas – klientas gali apmokėti sąskaitą vienu paspaudimu.

1. Konfigūracija. Norėdami naudotis funkcionalumu turite kreiptis į Jus konsultuojantį BSS konsultantą, kad papildytų bendrinę konfigūraciją, kuri reikalinga norint naudotis funkcionalumu.
2. Sąskaitos šablono paruošimas (mokėjimo nuorodos įdėjimas į sąskaitos spausdinį).
2.1. Atverkite sąskaitos šablono spausdinį redagavimo rėžimu įprastai (daugiau apie sąskaitų spausdinio redagavimą rasite instrukcijoje čia: https://bss.biz/vartotojo-vadovas/administravimas/kitos-administravimo-instrukcijos/office-add-in-sablonu-redaktoriaus-naudotojo-vadovas-naujas)
2.2. Į norimą spausdinio vietą įrašykite norimą tekstą, ant kurio bus generuojama mokėjimo nuoroda. Pažymėkite šį tekstą ir pasirinkite (Insert → Link → Insert Link) arba naudokite Ctrl+K. Į adreso laukelį įrašykite bet kokį simbolį (pvz., „x“), kad būtų sukurta laikina nuoroda.

2.3. Paspauskite Alt + F9, kad būtų parodytas laukų kodas. Matysite tekstą panašų į: { HYPERLINK "x" }. Ištrinkite simbolį „x“ tarp kabučių (kabutes palikite). Žymeklį padėkite tarp kabučių ir per laukų įterpimą pasirinkite GetInvoiceHeaderInfo → PaymentBanklinkUrl.

Jei PaymentBanklinkUrl nematote - pereikite į Data models ir lauką prisidėkite.

2.4. Dar kartą paspauskite Alt + F9, kad paslėptumėte techninius laukus. Išsaugokite šabloną ir aktyvuokite jo versiją.

3. Generuokite pardavimo sąskaitos spausdinį įprastai. Sugeneravę spausdinį matysite įterptą nuorodą.

4. Mokėjimo registravimas gavus patvirtinimą iš banko. Naudojant Swedbank Paylink, BSS ERP gali automatiškai užregistruoti kliento atliktą mokėjimą, kai iš banko gaunamas patvirtinimas apie sėkmingai įvykdytą operaciją. Taip nebereikia rankiniu būdu kurti mokėjimo pagal apmokėtą pardavimo sąskaitą, o importuojant banko išrašą išvengiama to paties mokėjimo dubliavimo.
4.1. Automatinio mokėjimų kūrimo nustatymas. Norėdami, kad gavus patvirtinimą iš banko ERP sistemoje būtų automatiškai sukuriamas mokėjimas, įjunkite nustatymą Swedbank mokėjimo inicijavimas: serviso aplikacijos konfigūracija -> Sukurti mokėjimą po patvirtinimo iš banko.
Jeigu nustatymas išjungtas, mokėjimas ERP sistemoje automatiškai nekuriamas, tačiau informacija apie iš banko gautus mokėjimo būsenų pasikeitimus vis tiek pateikiama pardavimo sąskaitos pastabose.

4.2. Automatinis mokėjimo sukūrimas. Klientui apmokėjus pardavimo sąskaitą per Swedbank Paylink ir bankui patvirtinus, kad mokėjimas įvykdytas, BSS ERP automatiškai sukuria nepatvirtintą mokėjimą, jeigu įjungtas 4.1 punkte nurodytas nustatymas. Sukurtame mokėjime:
• Mokėjimo šaltinis – Momentinis mokėjimas.
• Prie mokėjimo nurodomas pagrindo dokumentas – apmokėta pardavimo sąskaita.
• Lauke Dokumento Nr. įrašomas mokėjimo identifikatorius EndToEndId, naudojamas mokėjimui atpažinti.
4.3. Mokėjimo patvirtinimas ir sudengimas. Automatiškai sukurtą mokėjimą galite peržiūrėti, prireikus redaguoti ir patvirtinti įprasta tvarka.
4.4. Mokėjimų dubliavimo prevencija. Importuojant SEPA banko išrašą, sistema pagal mokėjimo identifikatorių EndToEndId patikrina, ar toks mokėjimas jau yra užregistruotas ERP sistemoje. Jeigu mokėjimas jau buvo sukurtas gavus patvirtinimą iš banko, pakartotinai jis neimportuojamas. Taip išvengiama situacijos, kai tas pats kliento apmokėjimas būtų užregistruotas du kartus.
4.5. Mokėjimo būsenos peržiūra. Pardavimo sąskaitos pastabose galite matyti informaciją apie iš banko gautus mokėjimo būsenų pasikeitimus.Ši informacija pateikiama nepriklausomai nuo to, ar įjungtas automatinis mokėjimų kūrimas. Tai leidžia patikrinti, ar bankas pateikė informaciją apie mokėjimą, net jeigu ERP sistemoje mokėjimas nebuvo automatiškai sukurtas.