Atskaitingų asmenų banko kortelių valdymas

Atskaitingų asmenų banko kortelių valdymas. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip teisingai susikurti atsakingiems asmenims banko korteles ERP, kaip susieti su tėvine banko kortelės sąskaita ir panašiai. Svarbu paminėti - funkcionalumas veikia tik tada, kai bankas yra SOLDO.

1. Banko kortelės informacijos suvedimas.
1.1.Banko kortelė kuriama lygiai taip pat, kaip kad įprasta banko sąskaita, tik papildomai Pagrindinėje informacijoje pažymima, kad tai yra Banko sąskaitos kortelė ir nurodomas banko sąskaita, kurios kortelė ji yra.

1.2. Išsaugojus pagrindinę informaciją, pereikite į skiltį Atsakingi asmenys ir susiekite banko kortelę su konkrečiu atskaitingu asmeniu bei nurodykite datą, nuo kada kortelė priklauso šiam asmeniui. Jei kortelės atskaitingas asmuo pasikeistų - čia reikėtų pridėti kitą atskaitingą asmenį prieš tai buvusiam nurodžius galiojimo datą iki.

1.3. Pagal poreikį susikurkite tiek banko kortelių, kiek yra išduota atskaitingiems asmenims, susiejant jas su tėvinėmis banko sąskaitomis bei atskaitingais asmenimis.

2. Mokėjimo operacijų registravimas banko kortelėse.
2.1. Mokėjimų informaciją kuriama importo pagalba. Tėvinėje sąskaitoje Mokėjimai skiltyje išskleiskite sąrašą Importuoti mokėjimus ir pasirinkite Importuoti banko sąskaitos su kortelėmis mokėjimus iš excel.

2.2. Importui naudojamas banko pateikiamas išrašas
2.3. Importas atliekamas įprastai, susiejant importo failo laukus su sistemos laukais. Suimportavus duomenis bus sukurti importo faile esantys mokėjimai atitinkamų atskaitingų asmenų bei Tėvinių banko sąskaitose.