Inkasavimo operacijos registravimas

Inkasavimo operacijos registravimas. Ši funkcija skirta užfiksuoti pinigų perdavimą inkasacijos įmonei iš POS aplinkos. Ji naudojama tada, kai pinigai jau yra išimti iš kasos aparato (pvz., perkelti į seifą) ir perduodami inkasatoriui. Rezultate sistemoje sukuriama buhalterinė operacija, kuri parodo, kad pinigai iškeliavo „į kelią“ link banko.

1. Konfigūracija.
1.1. Susikurkite korespondeciją, kuri bus reikalinga patvirtinti inkasacijos operaciją (buhalterinę pažymą) t.y. kai pinigai iš seifo bus perduoti inkasacijos įmonei. Korespondencija kuriama įprastai, tik išskirtinai korespondencijos išrinkimo kriterijuose turi būti nurodytas Buhalterinės pažymos tipas Inkasacija. Sukurta korespondencija gali atrodyti taip:

1.2. Jums taip pat reikės korespondencijų, kurios bus naudojamos fiksuoti pinigų įdėjimą/išėmimą į/iš seifo. Korespondencijos gali atrodyti taip:

Korespondencijų numerius nurodykite Kasa -> Kasos konfigūracija, nustatymuose POS mokėjimo automatinio tvirtinimo korespondencijos numeris: Pinigų įdėjimas į kasą ir POS mokėjimo automatinio tvirtinimo korespondencijos numeris: Pinigų išėmimas iš kasos

2. Pinigų įdėjimas/išėmimas į/iš Seifo. Jei dienos pabaigoje dedate kasos pinigus į seifą, o ryte iš seifo į kasą, tuomet:
2.1. Kvitų lange pasirinkite Kvitų komandos ir pasirinkite atitinkamą operaciją Įdėti grynuosius į kasą/išimti grynuosius iš kasos ir atvertame dialoge nurodykite sumą.

2.2. Automatiškai bus sukuriamas ir patvirtinamas Pajamų arba Išlaidų orderiai atitinkamoje kasoje.

3. Pinigų perdavimas inkasacijai. Šiame žingsnyje registruojamas pinigų išėmimas iš seifo ir perdavimas Inkasatoriui.
3.1. Norėdami atlikti šį veiksmą Kvitų paieškos lange paspaudę Kvitų komandos pasirinkite funkciją Inkasacija. Jums bus atvertas informacijos suvedimo langas, kuriame nurodykite Inkasatorių (pasirinkite iš partnerių sąrašo) bei Sumą, kuri yra atiduodama inkasacijai bei spauskite [Gerai].

3.2. Automatiškai bus sukurt Buhalterinė pažyma su reikiama informacija, kurią patvirtinkite pasirinkę 1.1. punkte sukurtą korespondenciją.

4. Inkasatoriui perdavus pinigus bankui šis įrašas fiksuojamas banke ir matomas atitinkamos banko sąskaitos išraše. Suimportavus tokį banko išrašą ir patvirtinus inkasatoriaus pinigų įnešimą (pinigų gavimą), atitinkamoje banko sąskaitoje pasirodys pinigų įnešimas ir užsidarys buhalterinė sąskaita Pinigai kelyje.

5. Pavyzdys:
Dienos pabaigoje turimas pinigų likutis kasoje įnešamas į seifą 1500 eur:
D272x Seifas
K272x Kasa A

Atiduodami pinigai inkasacijai
D272x Pinigai kelyje
K272x Seifas

Inkasatorius įneša pinigus į banką, banko išraše matomas pinigų įnešimas
D271x Banko sąskaita
K272x Pinigai kelyje