GAV skaičiavimas

Išbandyti

Fondo GAV apskaičiuojama vykdant apskaitos dienos uždarymo procesą kiekvienam fondui atskirai. Apskaitos dienos uždarymo metu atliekami veiksmai:
– Pradėti dienos uždarymą – patikrinama ar visi tos dienos mokėjimai yra apdoroti ir ar visiems turimiems VP yra nurodytos kainos, bei valiutos kursai. Valiutos kursai yra automatiškai importuojami iš Lietuvos banko.
– Perskaičiuoti turto vertes – perskaičiuojamos turto vertės pagal naujas kainas bei valiutos kursus.
– Perskaičiuoti kaupiamas palūkanas – apskaičiuojamos palūkanos turimam turtui.
– Apskaičiuoti kaupiamus mokesčius – apskaičiuojami mokesčiai (audito, depozitoriumo, valdymo ir kt.)
– AD GAV / Vieneto vertė – apskaičiuojama tarpinė GAV vertė, prieš įmokų/išmokų apdorojimą.
– Vykdyti paraiškas – apdorojamos gautos įmokos ir užregistruotos išmokos.
– Pranešti vartotojams apie įmokas – išsiunčiami pranešimai klientams ne tik apie gautas įmokas, bet ir pakeistus sutarties statusus ir kt. Pranešimai gali būti siunčiami tiek el.paštu, tiek SMS.